← Tüm şablonlar
Çek Senet Takip Excel Şablonu
Unutulan bir çek vadesi hem nakit sıkıntısı hem itibar kaybı yaratır. Bu şablon her belgenin kaç gün sonra vadesi geldiğini hesaplar, yaklaşanları ve gecikenleri işaretler.
Toptancılar ve ticari işletmelerMuhasebe çalışanlarıVadeli çalışan esnaf
Ücretsiz
0 ₺
- 30 kayda kadar
- Kalan gün ve uyarı
- Alınan, verilen ve net özet
En kapsamlı
Pro
99 ₺
- 500 kayda kadar
- Önümüzdeki 12 ayın vade takvimi
- Aylık nakit akışı grafiği
- Geciken ve yaklaşan sayıları
Dosyanın içi nasıl görünüyor?
Pro sürümden, örnek verilerle.
Xcek-senet-takibi.xlsx
| Tür | Yön | Belge no | Banka / kişi | Vade | Tutar | Durum | Kalan gün | Uyarı |
| Çek | Alınan | 100231 | Akın Market | 13.11.2026 | 20.000,00 ₺ | Bekliyor | 5 | Yaklaşıyor |
| Senet | Verilen | S-14 | Birlik Gıda | 18.12.2026 | 15.000,00 ₺ | Bekliyor | 40 | |
| Çek | Alınan | 100244 | Deniz Lokanta | 05.11.2026 | 7.000,00 ₺ | Bekliyor | -3 | Gecikti |
| Ay | Alınan | Verilen | Net |
| 01.11.2026 | 27.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | 27.000,00 ₺ |
| 01.12.2026 | 0,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | -15.000,00 ₺ |
| 01.01.2027 | 30.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | 30.000,00 ₺ |
Üç adımda kullanın
- Uyarı gün sayısını belirleyin.
- Çek ve senetleri vadesiyle girin.
- Tahsil edilince durumu değiştirin.
Çek ve senet takibi nasıl yapılır?
Alınan ve verilen belgeleri aynı listede ama ayrı yön bilgisiyle tutmak, belirli bir aydaki net nakit durumunu görmeyi sağlar.
Bir belge ciro edildiğinde veya karşılıksız çıktığında kaydı silmeyin, durumunu değiştirin. Geçmiş, ileride çıkacak uyuşmazlıklarda işinize yarar.
İlgili Excel rehberleri
Sık sorulan sorular
Uyarılar kendiliğinden güncellenir mi?
Evet, dosya her açıldığında bugünün tarihine göre hesaplanır.
Bana bildirim gelir mi?
Hayır, bu bir Excel dosyasıdır. Uyarıları dosyayı açınca görürsünüz.
Ciro ettiğim çek nasıl görünür?
Durumu Ciro edildi yapın, bekleyen toplamlardan çıkar.
Makro veya kurulum gerekiyor mu?
Hayır. Dosyalarda makro yoktur, Excel 2010 ve sonrasıyla açılacak şekilde hazırlanmıştır.